Obligation Citi Global Markets Finance 0% ( XS2263616695 ) en USD

Société émettrice Citi Global Markets Finance
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Luxembourg
Code ISIN  XS2263616695 ( en USD )
Coupon 0%
Echéance 11/07/2023 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 USD
Montant de l'émission 4 214 000 USD
Description détaillée Citigroup Global Markets Funding est une division de Citigroup qui fournit des services de financement aux marchés mondiaux, notamment le financement de titres, le financement de prêts et d'autres solutions de financement pour les institutions financières et les entreprises.

L'obligation identifiée par le code ISIN XS2263616695, un instrument de dette, a été émise par Citigroup Global Markets Funding, une entité qui opère comme véhicule de financement clé au sein du conglomérat financier mondial Citigroup. Cette émission, libellée en dollars américains (USD) et structurée sous le droit luxembourgeois, reflète une portée internationale visant une base d'investisseurs diversifiée. Les caractéristiques principales de cette obligation incluaient un taux d'intérêt nul (0%), la classant comme une obligation à coupon zéro, un type d'instrument où le rendement est généré par un escompte à l'émission et un remboursement à 100% de la valeur nominale à l'échéance. L'émission totale s'élevait à 4 214 000 USD, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 USD. Bien qu'une "fréquence de paiement" de 2 ait été spécifiée, celle-ci n'était pas pertinente pour les paiements d'intérêts réguliers en raison de la nature à coupon zéro de l'obligation, la seule transaction de paiement étant le remboursement du capital. L'obligation est arrivée à maturité le 11 juillet 2023 et a été entièrement remboursée à sa valeur nominale, confirmant ainsi l'exécution des obligations de l'émetteur envers les détenteurs de l'obligation et la conclusion réussie de son cycle de vie.